有価証券報告書-第112期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 320 | 403,531 |
| 減価償却費 | 445,759 | 374,170 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -82,939 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -74,604 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -125,470 | － |
| 減損損失 | 18,985 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,229 | -2,174 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,562 | -12,093 |
| 支払利息 | 3,792 | 3,485 |
| 為替差損益（△は益） | -17,383 | -8,897 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -4,000 | － |
| 有形固定資産廃棄損 | 4,907 | 12,443 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 381,847 | -253,063 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -144,572 | -49,321 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -222,099 | 175,917 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -6,857 | 11,734 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 266 | 2,023 |
| その他 | 203,680 | -140,615 |
| 小計 | 439,443 | 442,538 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,385 | 12,189 |
| 利息の支払額 | -3,686 | -3,470 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -18,141 | -19,842 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 432,001 | 431,415 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の純増減額（△は増加） | 302 | -151,701 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -305,073 | -177,376 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,175 | 1,801 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,788 | -4,877 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 140 | － |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -250,000 | － |
| その他 | -1,645 | 13,790 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -556,888 | -318,363 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -240 | -391 |
| 配当金の支払額 | -74,013 | -158 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -74,253 | -549 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 32,858 | 36,985 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -166,282 | 149,487 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,183,119 | 2,332,607 |