有価証券報告書-第111期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 151,207 | 320 |
| 減価償却費 | 495,846 | 445,759 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 94,814 | -82,939 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 28,804 | -125,470 |
| 減損損失 | － | 18,985 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -843 | -2,229 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19,453 | -14,562 |
| 支払利息 | 3,865 | 3,792 |
| 為替差損益（△は益） | 1,051 | -17,383 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -17,772 | -4,000 |
| 有形固定資産廃棄損 | 8,970 | 4,907 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 14,623 | 381,847 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -99,613 | -144,572 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -173,243 | -222,099 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -4,236 | -6,857 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 2,235 | 266 |
| その他 | 18,766 | 203,680 |
| 小計 | 505,020 | 439,443 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19,352 | 14,385 |
| 利息の支払額 | -3,841 | -3,686 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -27,919 | -18,141 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 492,611 | 432,001 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の純増減額（△は増加） | 1,350 | 302 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -223,090 | -305,073 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,145 | 1,175 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,297 | -6,788 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 27,433 | 5,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 147 | 140 |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | － | -250,000 |
| その他 | -4,753 | -1,645 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -205,063 | -556,888 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -554 | -240 |
| 配当金の支払額 | -75,034 | -74,013 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -75,588 | -74,253 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,041 | 32,858 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 210,917 | -166,282 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,138,485 | 2,349,402 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,349,402 | 2,183,119 |