有価証券報告書-第110期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 228,836 | 151,207 |
| 減価償却費 | 519,065 | 495,846 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 192,080 | 94,814 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8,112 | 28,804 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,802 | -843 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,947 | -19,453 |
| 支払利息 | 3,910 | 3,865 |
| 為替差損益（△は益） | 10,071 | 1,051 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -17,772 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 6,161 | － |
| 有形固定資産廃棄損 | 19,875 | 8,970 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -462,635 | 14,623 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -62,004 | -99,613 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 345,978 | -173,243 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 7,436 | -4,236 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -7,292 | 2,235 |
| その他 | 15,979 | 18,766 |
| 小計 | 804,826 | 505,020 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,966 | 19,352 |
| 利息の支払額 | -3,857 | -3,841 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -29,065 | -27,919 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 788,870 | 492,611 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の純増減額（△は増加） | -101,787 | 1,350 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -106,614 | -223,090 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 560 | 1,145 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,059 | -7,297 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 27,433 |
| 貸付金の回収による収入 | 142 | 147 |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -200,000 | － |
| その他 | -1,223 | -4,753 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -418,981 | -205,063 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -1,845 | -554 |
| 配当金の支払額 | -2,949 | -75,034 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,794 | -75,588 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -15,803 | -1,041 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 349,291 | 210,917 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,644,306 | 2,138,485 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 144,887 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,138,485 | 2,349,402 |