有価証券報告書-第109期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | -981,164 | 228,836 |
減価償却費 | 614,576 | 519,065 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 132,101 | 192,080 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 4,051 | 8,112 |
減損損失 | 127,964 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -1,670 | -3,802 |
受取利息及び受取配当金 | -21,942 | -16,947 |
支払利息 | 3,936 | 3,910 |
為替差損益(△は益) | 2,135 | 10,071 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 49,485 | 6,161 |
有形固定資産廃棄損 | 11,668 | 19,875 |
売上債権の増減額(△は増加) | -579,397 | -462,635 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 140,436 | -62,004 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 471,088 | 345,978 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 3,347 | 7,436 |
預り保証金の増減額(△は減少) | -25,555 | -7,292 |
その他 | -87,057 | 15,979 |
小計 | -135,995 | 804,826 |
利息及び配当金の受取額 | 22,159 | 16,966 |
利息の支払額 | -4,123 | -3,857 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | 53,449 | -29,065 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -64,510 | 788,870 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有価証券の取得による支出 | -300,758 | -101,787 |
有形固定資産の取得による支出 | -203,893 | -106,614 |
有形固定資産の売却による収入 | 2,233 | 560 |
無形固定資産の取得による支出 | -92,559 | -10,059 |
投資有価証券の取得による支出 | -30,000 | - |
貸付けによる支出 | -15,300 | - |
貸付金の回収による収入 | 584 | 142 |
関係会社出資金の払込による支出 | -27,555 | - |
定期預金の預入による支出 | - | -200,000 |
その他 | 17,394 | -1,223 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -649,854 | -418,981 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の純増減額(△は増加) | -3,566 | -1,845 |
配当金の支払額 | -382 | -2,949 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,949 | -4,794 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,135 | -15,803 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -720,449 | 349,291 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,364,756 | 1,644,306 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 144,887 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,644,306 | 2,138,485 |