有価証券報告書-第108期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -702,862 | -981,164 |
| 減価償却費 | 681,440 | 614,576 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 80,083 | 132,101 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 12,432 | 4,051 |
| 減損損失 | － | 127,964 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -793 | -1,670 |
| 受取利息及び受取配当金 | -36,451 | -21,942 |
| 支払利息 | 4,510 | 3,936 |
| 為替差損益（△は益） | 3,804 | 2,135 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -7,979 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 22,994 | 49,485 |
| 有形固定資産廃棄損 | 41,282 | 11,668 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,828,110 | -579,397 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 204,333 | 140,436 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,430,731 | 471,088 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -4,717 | 3,347 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 1,508 | -25,555 |
| その他 | -191,062 | -87,057 |
| 小計 | 505,901 | -135,995 |
| 利息及び配当金の受取額 | 36,666 | 22,159 |
| 利息の支払額 | -4,396 | -4,123 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -135,347 | 53,449 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 402,824 | -64,510 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | － | -300,758 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -255,411 | -203,893 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,130 | 2,233 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -146,737 | -92,559 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -30,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 14,831 | － |
| 貸付けによる支出 | -62,000 | -15,300 |
| 貸付金の回収による収入 | 971 | 584 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -27,555 |
| 定期預金の払戻による収入 | 200,000 | － |
| その他 | -1,322 | 17,394 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -247,538 | -649,854 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -2,093 | -3,566 |
| 配当金の支払額 | -148,347 | -382 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -150,441 | -3,949 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,804 | -2,135 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,039 | -720,449 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,363,716 | 2,364,756 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,364,756 | 1,644,306 |