有価証券報告書-第107期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | 326,751 | -702,862 |
減価償却費 | 623,090 | 681,440 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 60,395 | 80,083 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 27,008 | 12,432 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -903 | -793 |
受取利息及び受取配当金 | -28,693 | -36,451 |
支払利息 | 5,266 | 4,510 |
為替差損益(△は益) | 14,016 | 3,804 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -6,560 | -7,979 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 22,994 |
有形固定資産廃棄損 | 20,775 | 41,282 |
売上債権の増減額(△は増加) | -48,665 | 1,828,110 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -73,021 | 204,333 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -417,715 | -1,430,731 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -11,694 | -4,717 |
預り保証金の増減額(△は減少) | 4,858 | 1,508 |
その他 | 22,846 | -191,062 |
小計 | 517,753 | 505,901 |
利息及び配当金の受取額 | 29,430 | 36,666 |
利息の支払額 | -5,942 | -4,396 |
法人税等の支払額 | -252,778 | -135,347 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 288,463 | 402,824 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -437,000 | -255,411 |
有形固定資産の売却による収入 | 408 | 2,130 |
無形固定資産の取得による支出 | -105,530 | -146,737 |
投資有価証券の取得による支出 | -11,459 | - |
投資有価証券の売却による収入 | 6,960 | 14,831 |
貸付けによる支出 | - | -62,000 |
貸付金の回収による収入 | 1,994 | 971 |
関係会社出資金の払込による支出 | -163,740 | - |
定期預金の預入による支出 | -200,000 | - |
定期預金の払戻による収入 | 800,000 | 200,000 |
その他 | 15,589 | -1,322 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -92,777 | -247,538 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -80,000 | - |
自己株式の取得による支出 | -3,205 | -2,093 |
配当金の支払額 | -147,915 | -148,347 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -231,120 | -150,441 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -14,016 | -3,804 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -49,450 | 1,039 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,413,167 | 2,363,716 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,363,716 | 2,364,756 |