キャッシュ・フローの状況
2018年2月13日 13:03
(連結)第三四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -3億8251万、営業活動によるキャッシュ・フロー 5637万、投資活動によるキャッシュ・フロー -5億7503万
年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2009年 3月期 連結 | 通期 | 403 | -248 | -150 | 155 | -402 | 2,365 |
2010年 3月期 連結 | 3Q | -311 | -264 | -3 | -574 | -273 | 1,786 | 通期 | -65 | -650 | -4 | -714 | -296 | 1,644 |
2011年 3月期 連結 | 1Q | 10 | -53 | 0 | -43 | -52 | 1,743 | 2Q | 389 | 36 | -3 | 425 | -64 | 2,199 | 3Q | 197 | 99 | -5 | 296 | -101 | 2,065 | 通期 | 789 | -419 | -5 | 370 | -117 | 2,138 |
2012年 3月期 連結 | 1Q | 114 | -128 | -75 | -14 | -29 | 2,047 | 2Q | 422 | -571 | -74 | -150 | -73 | 1,902 | 3Q | 161 | -558 | -75 | -397 | -158 | 1,654 | 通期 | 493 | -205 | -76 | 288 | -230 | 2,349 |
2013年 3月期 連結 | 1Q | 20 | 127 | -75 | 147 | -77 | 2,421 | 2Q | 245 | 158 | -74 | 404 | -145 | 2,672 | 3Q | 257 | -445 | -74 | -188 | -202 | 2,094 | 通期 | 432 | -557 | -74 | -125 | -312 | 2,183 |
2014年 3月期 連結 | 1Q | -151 | 52 | 0 | -99 | -59 | 2,102 | 2Q | 45 | 7 | 0 | 52 | -106 | 2,257 | 3Q | -106 | -17 | 0 | -123 | -130 | 2,091 | 通期 | 431 | -318 | -1 | 113 | -182 | 2,333 |
2015年 3月期 連結 | 1Q | 108 | 172 | -75 | 280 | -33 | 2,533 | 2Q | 458 | 9 | -75 | 467 | -46 | 2,726 | 3Q | 405 | 73 | -76 | 477 | -83 | 2,750 | 通期 | 1,042 | -49 | -76 | 993 | -123 | 3,262 |
2016年 3月期 連結 | 1Q | 353 | -98 | -224 | 255 | -99 | 3,296 | 2Q | 503 | -149 | -222 | 354 | -150 | 3,395 | 3Q | 624 | -294 | -581 | 329 | -295 | 3,010 | 通期 | 1,292 | -433 | -580 | 859 | -434 | 3,527 |
2017年 3月期 連結 | 1Q | 46 | -7 | -127 | 39 | -107 | 3,425 | 2Q | 433 | -109 | -126 | 324 | -210 | 3,695 | 3Q | 360 | -83 | -198 | 277 | -384 | 3,568 | 通期 | 931 | -45 | -198 | 886 | -447 | 4,212 |
2018年 3月期 連結 | 1Q | 55 | -100 | -181 | -45 | -101 | 3,984 | 2Q | 88 | -445 | -180 | -357 | -152 | 3,674 | 3Q | 56 | -575 | -383 | -519 | -327 | 3,313 |
年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2009年3月(連)
- 1億5528万
- 2010年3月(連) マイ転
- -7億1436万
- 2011年3月(連) プラ転
- 3億6988万
- 2012年3月(連) -22.26%
- 2億8754万
- 2013年3月(連) マイ転
- -1億2488万
- 2014年3月(連) プラ転
- 1億1305万
- 2015年3月(連) +778.27%
- 9億9289万
- 2016年3月(連) -13.46%
- 8億5926万
- 2017年3月(連) +3.1%
- 8億8590万
設備投資#5*
- 2009年3月(連)
- -4億214万
- 2010年3月(連)減少-26.28%
- -2億9645万
- 2011年3月(連)減少-60.64%
- -1億1667万
- 2012年3月(連)増加+97.46%
- -2億3038万
- 2013年3月(連)増加+35.36%
- -3億1186万
- 2014年3月(連)減少-41.56%
- -1億8225万
- 2015年3月(連)減少-32.38%
- -1億2323万
- 2016年3月(連)増加+252.21%
- -4億3405万
- 2017年3月(連)増加+2.89%
- -4億4660万
営業CFマージン
- 2009年3月(連)
- 3.92%
- 2010年3月(連)
- -0.81%
- 2011年3月(連)
- 7.2%
- 2012年3月(連)
- 4.43%
- 2013年3月(連)
- 4.49%
- 2014年3月(連)
- 4.04%
- 2015年3月(連)
- 8.87%
- 2016年3月(連)
- 11.5%
- 2017年3月(連)
- 8.33%