四半期報告書-第110期第1四半期(平成23年4月1日-平成23年6月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年6月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前四半期純利益 | 39,207 | 85,548 |
減価償却費 | 126,525 | 116,330 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 51,062 | 32,902 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -13,490 | 7,201 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 264 | -603 |
売上債権の増減額(△は増加) | -111,067 | 5,390 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -61,448 | -149,144 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 89,577 | 115,317 |
その他 | -97,251 | -82,471 |
小計 | 23,379 | 130,471 |
利息及び配当金の受取額 | 12,974 | 12,054 |
利息の支払額 | -2,377 | -2,044 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -23,663 | -26,908 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,313 | 113,572 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有価証券の純増減額(△は増加) | -722 | 100,505 |
有形固定資産の取得による支出 | -45,125 | -28,537 |
無形固定資産の取得による支出 | -7,138 | -379 |
定期預金の預入による支出 | - | -200,000 |
その他 | -302 | 608 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -53,288 | -127,803 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の純増減額(△は増加) | -206 | -223 |
配当金の支払額 | -59 | -75,186 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -266 | -75,409 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,052 | -1,954 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -46,294 | -91,595 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,644,306 | 1,742,899 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 144,887 | - |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,742,899 | 2,046,889 |