四半期報告書-第111期第1四半期(平成24年4月1日-平成24年6月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年6月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前四半期純利益 | 85,548 | 14,324 |
減価償却費 | 116,330 | 104,103 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 32,902 | -37,621 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 7,201 | -125,470 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -603 | 2,159 |
売上債権の増減額(△は増加) | 5,390 | 114,444 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -149,144 | -18,027 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 115,317 | -107,019 |
その他 | -82,471 | 84,747 |
小計 | 130,471 | 31,639 |
利息及び配当金の受取額 | 12,054 | 8,842 |
利息の支払額 | -2,044 | -2,080 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -26,908 | -18,099 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 113,572 | 20,303 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有価証券の純増減額(△は増加) | 100,505 | 201,080 |
有形固定資産の取得による支出 | -28,537 | -76,235 |
無形固定資産の取得による支出 | -379 | -368 |
定期預金の純増減額(△は増加) | -200,000 | - |
その他 | 608 | 2,114 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -127,803 | 126,590 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の純増減額(△は増加) | -223 | -135 |
配当金の支払額 | -75,186 | -74,549 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -75,409 | -74,684 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,954 | -498 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -91,595 | 71,710 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,138,485 | 2,046,889 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,046,889 | 2,421,112 |