四半期報告書-第112期第1四半期(平成25年4月1日-平成25年6月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年6月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前四半期純利益 | 14,324 | 109,465 |
減価償却費 | 104,103 | 89,356 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -37,621 | -6,146 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -125,470 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 2,159 | 4 |
売上債権の増減額(△は増加) | 114,444 | -73,027 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -18,027 | -16,921 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -107,019 | -24,904 |
その他 | 84,747 | -214,522 |
小計 | 31,639 | -136,695 |
利息及び配当金の受取額 | 8,842 | 6,453 |
利息の支払額 | -2,080 | -1,986 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -18,099 | -18,481 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 20,303 | -150,710 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有価証券の純増減額(△は増加) | 201,080 | 99,001 |
有形固定資産の取得による支出 | -76,235 | -58,944 |
無形固定資産の取得による支出 | -368 | - |
その他 | 2,114 | 11,462 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 126,590 | 51,519 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の純増減額(△は増加) | -135 | -135 |
配当金の支払額 | -74,549 | -72 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -74,684 | -207 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -498 | 18,042 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 71,710 | -81,356 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,349,402 | 2,421,112 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,421,112 | 2,101,762 |