四半期報告書-第113期第1四半期(平成26年4月1日-平成26年6月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年6月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 109,465 | 173,992 |
減価償却費 | 89,356 | 78,728 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -6,146 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 13,909 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 4 | -12 |
売上債権の増減額(△は増加) | -73,027 | -22,642 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -16,921 | -17,305 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -24,904 | 5,162 |
その他 | -214,522 | -89,024 |
小計 | -136,695 | 142,807 |
利息及び配当金の受取額 | 6,453 | 9,189 |
利息の支払額 | -1,986 | -1,969 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -18,481 | -41,592 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -150,710 | 108,435 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有価証券の純増減額(△は増加) | 99,001 | 202,037 |
有形固定資産の取得による支出 | -58,944 | -32,754 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 2,475 |
その他 | 11,462 | -73 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 51,519 | 171,685 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の純増減額(△は増加) | -135 | -3 |
配当金の支払額 | -72 | -74,526 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -207 | -74,529 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 18,042 | -5,201 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -81,356 | 200,390 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,332,607 | 2,532,997 |