有価証券報告書-第115期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 570,103 | 763,338 |
減価償却費 | 379,446 | 436,217 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 23,528 | 71,260 |
減損損失 | 52,619 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 49 | 12,973 |
受取利息及び受取配当金 | -18,555 | -18,623 |
支払利息 | 3,692 | 2,990 |
為替差損益(△は益) | 12,037 | 1,093 |
有形固定資産廃棄損 | 1,695 | 2,598 |
売上債権の増減額(△は増加) | 459,195 | -513,448 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -12,246 | -44,088 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -310,266 | 413,557 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -17,642 | -4,491 |
預り保証金の増減額(△は減少) | 2,802 | 1,485 |
その他 | 207,718 | 47,798 |
小計 | 1,354,178 | 1,172,662 |
利息及び配当金の受取額 | 18,076 | 18,780 |
利息の支払額 | -3,585 | -2,947 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -76,487 | -257,922 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,292,181 | 930,573 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有価証券の純増減額(△は増加) | -400,964 | 400,964 |
有形固定資産の取得による支出 | -426,440 | -445,359 |
有形固定資産の売却による収入 | 104 | 150 |
無形固定資産の取得による支出 | -7,612 | -1,250 |
定期預金の純増減額(△は増加) | 400,000 | - |
その他 | 1,995 | 822 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -432,917 | -44,672 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の純増減額(△は増加) | -302,839 | -558 |
配当金の支払額 | -277,557 | -197,656 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -580,396 | -198,215 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -14,357 | -3,075 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 264,510 | 684,609 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,526,910 | 4,211,520 |