有価証券報告書-第114期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 757,158 | 570,103 |
減価償却費 | 351,269 | 379,446 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 66,561 | 23,528 |
減損損失 | - | 52,619 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -578 | 49 |
受取利息及び受取配当金 | -16,682 | -18,555 |
支払利息 | 3,707 | 3,692 |
為替差損益(△は益) | -7,315 | 12,037 |
有形固定資産廃棄損 | 5,096 | 1,695 |
売上債権の増減額(△は増加) | -60,536 | 459,195 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -31,230 | -12,246 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 282,092 | -310,266 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 35,152 | -17,642 |
預り保証金の増減額(△は減少) | -20,009 | 2,802 |
その他 | -271,493 | 207,718 |
小計 | 1,093,191 | 1,354,178 |
利息及び配当金の受取額 | 16,665 | 18,076 |
利息の支払額 | -3,743 | -3,585 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -64,551 | -76,487 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,041,561 | 1,292,181 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有価証券の純増減額(△は増加) | 552,594 | -400,964 |
有形固定資産の取得による支出 | -118,936 | -426,440 |
有形固定資産の売却による収入 | 531 | 104 |
無形固定資産の取得による支出 | -4,299 | -7,612 |
投資有価証券の売却による収入 | 2,475 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -281,675 | - |
定期預金の純増減額(△は増加) | -200,000 | 400,000 |
その他 | 647 | 1,995 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -48,664 | -432,917 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の純増減額(△は増加) | -1,438 | -302,839 |
配当金の支払額 | -74,077 | -277,557 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -75,515 | -580,396 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 12,410 | -14,357 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 929,792 | 264,510 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,262,399 | 3,526,910 |