有価証券報告書-第113期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 403,531 | 757,158 |
減価償却費 | 374,170 | 351,269 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -74,604 | 66,561 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -2,174 | -578 |
受取利息及び受取配当金 | -12,093 | -16,682 |
支払利息 | 3,485 | 3,707 |
為替差損益(△は益) | -8,897 | -7,315 |
有形固定資産廃棄損 | 12,443 | 5,096 |
売上債権の増減額(△は増加) | -253,063 | -60,536 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -49,321 | -31,230 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 175,917 | 282,092 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 11,734 | 35,152 |
預り保証金の増減額(△は減少) | 2,023 | -20,009 |
その他 | -140,615 | -271,493 |
小計 | 442,538 | 1,093,191 |
利息及び配当金の受取額 | 12,189 | 16,665 |
利息の支払額 | -3,470 | -3,743 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -19,842 | -64,551 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 431,415 | 1,041,561 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有価証券の純増減額(△は増加) | -151,701 | 552,594 |
有形固定資産の取得による支出 | -177,376 | -118,936 |
有形固定資産の売却による収入 | 1,801 | 531 |
無形固定資産の取得による支出 | -4,877 | -4,299 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 2,475 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -281,675 |
定期預金の純増減額(△は増加) | - | -200,000 |
その他 | 13,790 | 647 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -318,363 | -48,664 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の純増減額(△は増加) | -391 | -1,438 |
配当金の支払額 | -158 | -74,077 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -549 | -75,515 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 36,985 | 12,410 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 149,487 | 929,792 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,332,607 | 3,262,399 |