四半期報告書-第110期第3四半期(平成23年10月1日-平成23年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 | 自 2011年4月1日 至 2011年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前四半期純利益 | 194,717 | 105,578 |
減価償却費 | 384,355 | 361,599 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 147,325 | 58,390 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 910 | 21,603 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -2,796 | -2,295 |
売上債権の増減額(△は増加) | -502,951 | -39,191 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -122,701 | -190,643 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 180,408 | -49,206 |
その他 | -65,951 | -92,278 |
小計 | 213,317 | 173,556 |
利息及び配当金の受取額 | 16,305 | 18,160 |
利息の支払額 | -3,199 | -3,242 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -29,065 | -27,919 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 197,358 | 160,555 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有価証券の純増減額(△は増加) | 200,008 | -197,937 |
有形固定資産の取得による支出 | -93,175 | -152,868 |
無形固定資産の取得による支出 | -8,137 | -5,372 |
定期預金の純増減額(△は増加) | - | -200,000 |
その他 | -125 | -1,408 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 98,570 | -557,586 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の純増減額(△は増加) | -1,694 | -286 |
配当金の支払額 | -2,933 | -74,927 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,628 | -75,213 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -15,928 | -12,556 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 275,371 | -484,801 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,644,306 | 2,064,565 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 144,887 | - |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,064,565 | 1,653,683 |