四半期報告書-第111期第3四半期(平成24年10月1日-平成24年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年12月31日 | 自 2012年4月1日 至 2012年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 105,578 | 21,378 |
| 減価償却費 | 361,599 | 329,299 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 58,390 | -51,727 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 21,603 | -125,470 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,295 | 582 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -39,191 | 386,661 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -190,643 | -86,548 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -49,206 | -253,237 |
| その他 | -92,278 | 43,631 |
| 小計 | 173,556 | 264,569 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,160 | 13,620 |
| 利息の支払額 | -3,242 | -3,048 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -27,919 | -18,140 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 160,555 | 257,001 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の純増減額（△は増加） | -197,937 | -459 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -152,868 | -196,445 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,372 | -5,707 |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -200,000 | -250,000 |
| その他 | -1,408 | 7,608 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -557,586 | -445,003 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -286 | -202 |
| 配当金の支払額 | -74,927 | -73,875 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -75,213 | -74,078 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -12,556 | 6,787 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -484,801 | -255,292 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,138,485 | 1,653,683 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,653,683 | 2,094,110 |