四半期報告書-第112期第3四半期(平成25年10月1日-平成25年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年12月31日 | 自 2013年4月1日 至 2013年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 21,378 | 314,912 |
| 減価償却費 | 329,299 | 274,376 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -51,727 | -59,381 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -125,470 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 582 | -1,337 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 386,661 | -252,446 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -86,548 | -67,084 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -253,237 | -72,293 |
| その他 | 43,631 | -233,018 |
| 小計 | 264,569 | -96,272 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,620 | 11,759 |
| 利息の支払額 | -3,048 | -2,981 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -18,140 | -18,481 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 257,001 | -105,976 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の純増減額（△は増加） | -459 | 98,284 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -196,445 | -127,836 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,707 | -2,126 |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -250,000 | － |
| その他 | 7,608 | 14,602 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -445,003 | -17,074 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -202 | -202 |
| 配当金の支払額 | -73,875 | -128 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -74,078 | -331 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6,787 | 30,842 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -255,292 | -92,539 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,349,402 | 2,094,110 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,094,110 | 2,090,579 |