四半期報告書-第113期第3四半期(平成26年10月1日-平成26年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年12月31日 | 自 2014年4月1日 至 2014年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 314,912 | 516,966 |
減価償却費 | 274,376 | 253,819 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -59,381 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 48,763 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -1,337 | -66 |
売上債権の増減額(△は増加) | -252,446 | -253,328 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -67,084 | -125,139 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -72,293 | 393,825 |
その他 | -233,018 | -381,546 |
小計 | -96,272 | 453,294 |
利息及び配当金の受取額 | 11,759 | 16,142 |
利息の支払額 | -2,981 | -3,257 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -18,481 | -61,345 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -105,976 | 404,834 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有価証券の純増減額(△は増加) | 98,284 | 352,366 |
有形固定資産の取得による支出 | -127,836 | -80,175 |
無形固定資産の取得による支出 | -2,126 | -2,849 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 2,475 |
定期預金の純増減額(△は増加) | - | -200,000 |
その他 | 14,602 | 794 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -17,074 | 72,610 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の純増減額(△は増加) | -202 | -1,259 |
配当金の支払額 | -128 | -74,591 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -331 | -75,851 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 30,842 | 15,979 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -92,539 | 417,573 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,332,607 | 2,750,180 |