四半期報告書-第109期第3四半期(平成22年10月1日-平成22年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△) | -775,821 | 194,717 |
減価償却費 | 455,459 | 384,355 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 82,334 | 147,325 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -3,246 | 910 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 51 | -2,796 |
売上債権の増減額(△は増加) | -198,797 | -502,951 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 38,556 | -122,701 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 141,879 | 180,408 |
その他 | -121,417 | -65,951 |
小計 | -381,001 | 213,317 |
利息及び配当金の受取額 | 20,406 | 16,305 |
利息の支払額 | -3,486 | -3,199 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | 53,449 | -29,065 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -310,632 | 197,358 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有価証券の純増減額(△は増加) | - | 200,008 |
有形固定資産の取得による支出 | -190,368 | -93,175 |
無形固定資産の取得による支出 | -83,005 | -8,137 |
その他 | 9,756 | -125 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -263,617 | 98,570 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の純増減額(△は増加) | -2,293 | -1,694 |
配当金の支払額 | -336 | -2,933 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,629 | -4,628 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,349 | -15,928 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -579,228 | 275,371 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,364,756 | 1,785,527 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 144,887 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,785,527 | 2,064,565 |