四半期報告書-第116期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 234,153 | 555,666 |
減価償却費 | 205,423 | 212,937 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 36,784 | -5,666 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -50 | 22 |
売上債権の増減額(△は増加) | 18,184 | -411,058 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 27,403 | -127,866 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 13,764 | 57,332 |
その他 | 51,113 | -21,476 |
小計 | 586,777 | 259,890 |
利息及び配当金の受取額 | 10,700 | 12,498 |
利息の支払額 | -2,200 | -2,203 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -162,409 | -181,939 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 432,868 | 88,245 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有価証券の純増減額(△は増加) | 100,622 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -209,558 | -151,536 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 586 |
無形固定資産の取得による支出 | -486 | - |
投資有価証券の取得による支出 | - | -295,299 |
その他 | 137 | 965 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -109,285 | -445,284 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の純増減額(△は増加) | -134 | -798 |
配当金の支払額 | -125,506 | -179,490 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -125,640 | -180,289 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -29,593 | -134 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 168,349 | -537,461 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,695,259 | 3,674,058 |