四半期報告書-第112期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前四半期純利益 | 4,553 | 198,931 |
減価償却費 | 214,683 | 180,540 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -41,650 | -48,251 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -125,470 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 648 | 0 |
売上債権の増減額(△は増加) | 271,855 | 54,560 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 33,135 | -6,057 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -251,601 | -134,673 |
その他 | 150,569 | -185,991 |
小計 | 256,724 | 59,057 |
利息及び配当金の受取額 | 9,511 | 7,064 |
利息の支払額 | -2,645 | -2,481 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -18,140 | -18,481 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 245,450 | 45,157 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有価証券の純増減額(△は増加) | 300,864 | 99,954 |
有形固定資産の取得による支出 | -142,182 | -103,989 |
無形固定資産の取得による支出 | -2,365 | -1,950 |
その他 | 2,169 | 13,083 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 158,486 | 7,098 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の純増減額(△は増加) | -179 | -227 |
配当金の支払額 | -73,782 | -91 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -73,961 | -319 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6,930 | 22,125 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 323,044 | 74,062 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,349,402 | 2,672,446 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,672,446 | 2,257,182 |