四半期報告書-第113期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 198,931 | 328,705 |
減価償却費 | 180,540 | 162,765 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -48,251 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 27,681 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -94 | |
売上債権の増減額(△は増加) | 54,560 | 91,120 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -6,057 | 9,481 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -134,673 | -3,529 |
その他 | -185,991 | -123,798 |
小計 | 59,057 | 492,332 |
利息及び配当金の受取額 | 7,064 | 9,627 |
利息の支払額 | -2,481 | -2,558 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -18,481 | -41,592 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 45,157 | 457,809 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有価証券の純増減額(△は増加) | 99,954 | 251,877 |
有形固定資産の取得による支出 | -103,989 | -43,739 |
無形固定資産の取得による支出 | -1,950 | -2,057 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 2,475 |
その他 | 13,083 | 223 |
定期預金の純増減額(△は増加) | - | -200,000 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 7,098 | 8,779 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の純増減額(△は増加) | -227 | -1,180 |
配当金の支払額 | -91 | -73,941 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -319 | -75,121 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 22,125 | 2,061 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 74,062 | 393,528 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,332,607 | 2,726,135 |