四半期報告書-第111期第2四半期(平成24年7月1日-平成24年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前四半期純利益 | 110,190 | 4,553 |
減価償却費 | 236,745 | 214,683 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 52,289 | -41,650 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 14,402 | -125,470 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -837 | 648 |
売上債権の増減額(△は増加) | 154,986 | 271,855 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -107,217 | 33,135 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 17,701 | -251,601 |
その他 | -40,015 | 150,569 |
小計 | 438,243 | 256,724 |
利息及び配当金の受取額 | 13,122 | 9,511 |
利息の支払額 | -2,643 | -2,645 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -26,908 | -18,140 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 421,813 | 245,450 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有価証券の純増減額(△は増加) | -301,512 | 300,864 |
有形固定資産の取得による支出 | -72,448 | -142,182 |
無形固定資産の取得による支出 | -379 | -2,365 |
定期預金の純増減額(△は増加) | -200,000 | - |
その他 | 3,009 | 2,169 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -571,330 | 158,486 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の純増減額(△は増加) | -232 | -179 |
配当金の支払額 | -74,188 | -73,782 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -74,420 | -73,961 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -12,716 | -6,930 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -236,653 | 323,044 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,138,485 | 1,901,831 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,901,831 | 2,672,446 |