営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期連結累計期間におけるキュッシュ・フローの状況は次のとおりであります。
営業活動によるキャッシュ・フローは404百万円の収入(前年同期は105百万円の支出)となりました。これは売上債権の増加額253百万円などで資金が減少したものの、税金等調整前四半期純利益516百万円や減価償却費253百万円などを計上したためであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは72百万円の収入(前年同期は17百万円の支出)となりました。これは満期までの期間が3ヶ月を超える定期預金の増加200百万円や有形固定資産の取得80百万円などの支出があったものの、償還までの期間が3ヶ月を超える運用有価証券の減少352百万円などの収入が上回ったためであります。

2015/02/12 9:07