営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

(2)キャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュ・フローは1,041百万円の収入(前年同期は431百万円の収入)となりました。これは主に税金等調整前当期純利益や減価償却費等によるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは48百万円の支出(前年同期は318百万円の支出)となりました。これは主に償還までの期間が3ヶ月を超える運用有価証券の減少等の収入があったものの子会社株式取得による支出や3ヶ月を超える定期預金の増加等の支出によるものであります。

2015/06/25 13:32

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

①キャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュ・フローは1,041百万円の収入となりました。これは主に税金等調整前当期純利益や減価償却費等によるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは48百万円の支出となりました。これは主に償還までの期間が3ヶ月を超える運用有価証券の減少等の収入があったものの子会社株式取得による支出や3ヶ月を超える定期預金の増加等の支出によるものであります。

2015/06/25 13:32