JMACS（5817）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年3月1日 至 2009年11月30日 | 自 2010年3月1日 至 2010年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純損失（△） | -153,527 | -153,354 |
| 減価償却費 | 149,980 | 129,532 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,401 | -685 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 38,719 | 12,644 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 6,793 | -7,907 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,746 | -2,282 |
| 支払利息 | 2,588 | 2,610 |
| 為替差損益（△は益） | － | 12 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -2,281 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 63,049 |
| たな卸資産評価損 | 101,725 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 439,331 | 212,718 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -73,657 | -635 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -114,584 | -122,058 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 16,024 | -13,945 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -2,378 | 605 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -26,047 | -22,296 |
| その他 | -21,470 | 17,819 |
| 小計 | 359,348 | 113,543 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,746 | 2,282 |
| 利息の支払額 | -2,885 | -2,562 |
| 法人税等の支払額 | -2,515 | -3,801 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 356,692 | 109,462 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -44,982 | -8,846 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -540 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 2,281 |
| 保険積立金の積立による支出 | -557 | -374 |
| 保険積立金の解約による収入 | 2,408 | 2,272 |
| 貸付けによる支出 | -620 | -100 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,180 | 810 |
| その他 | － | 486 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -43,112 | -3,470 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -376 | -34 |
| 配当金の支払額 | -69,641 | -69,396 |
| その他 | － | -2,653 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 29,982 | -72,084 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -12 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 343,562 | 33,895 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 76,527 | 420,090 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 420,090 | 370,187 |
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