JMACS（5817）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年3月1日 至 2010年11月30日 | 自 2011年3月1日 至 2011年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） | -153,354 | 46,247 |
| 減価償却費 | 129,532 | 114,852 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -685 | 552 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 12,644 | 28,392 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -7,907 | 8,641 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,282 | -2,479 |
| 支払利息 | 2,610 | 2,364 |
| 為替差損益（△は益） | 12 | 151 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -2,281 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 63,049 | 54,781 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 212,718 | -172,989 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -635 | -60,597 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -122,058 | -22,172 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -13,945 | 5,191 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 605 | -4,069 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -22,296 | 12,907 |
| その他 | 17,819 | -5,067 |
| 小計 | 113,543 | 6,706 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,282 | 2,479 |
| 利息の支払額 | -2,562 | -2,343 |
| 法人税等の支払額 | -3,801 | -5,114 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 109,462 | 1,727 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,846 | -29,796 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,281 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -374 | -374 |
| 保険積立金の解約による収入 | 2,272 | 1,862 |
| 貸付けによる支出 | -100 | -2,200 |
| 貸付金の回収による収入 | 810 | 720 |
| その他 | 486 | 2,313 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,470 | -27,474 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -34 | -14 |
| 配当金の支払額 | -69,396 | -33,133 |
| その他 | -2,653 | -2,490 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -72,084 | -35,638 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -12 | -151 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 33,895 | -61,537 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 336,291 | 370,187 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 370,187 | 282,848 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
