営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当事業年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、得られた資金は142,217千円(前事業年度は18,525千円の収入)となりました。これは主に税引前当期純利益240,669千円、減価償却費104,214千円及び仕入債務の増加額245,732千円等の増加要因が、事業構造改善引当金の減少額23,430千円、売上債権の増加額303,932千円及びたな卸資産の増加額66,713千円等の減少要因を上回ったことによるものであります。

2014/05/23 9:09

#2 表示方法の変更、財務諸表（連結）

(キャッシュ・フロー計算書関係)
1. 前事業年度において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めていた「受取賃貸料」は、金額的重要性が増したため、当事業年度より独立掲記することとしました。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前事業年度のキャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に表示していた△18,704千円は、「受取賃貸料」△4,657千円、「その他」△14,047千円として組み替えております。

2014/05/23 9:09