営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、得られた資金は2,539千円(前年同期は234,583千円の収入)となりました。これは主に減価償却費57,751千円、売上債権の減少額531,880千円、たな卸資産の減少額54,825千円等の増加要因が、税引前四半期純損失108,714千円、仕入債務の減少額367,629千円、未払消費税等の減少額89,071千円、その他流動負債の減少額44,866千円及び法人税等の支払額21,312千円等の減少要因を上回ったことによるものであります。

2015/10/15 9:40