営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間において営業活動の結果支出した資金は、35,471千円となりました。これは主として税金等調整前四半期純利益34,724千円、非資金性損益項目である減価償却費57,370千円、売上債権の減少額64,246千円、仕入債務の増加額64,148千円等による増加要因を、たな卸資産の増加額169,774千円、未払消費税等の減少額66,351千円、法人税等の支払額14,511千円等の減少要因が上回ったことによるものであります。

2017/10/16 16:43