営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、支出した資金は229,568千円(前連結会計年度は68,157千円の支出)となりました。これは主に売上債権の増加額212,738千円、たな卸資産の増加額88,841千円、仕入債務の減少額68,756千円、未払消費税等の減少額16,668千円等の減少要因が、税金等調整前当期純利益82,953千円、減価償却費127,748千円等の増加要因を上回ったことによるものであります。

2020/05/28 9:01