四半期報告書-第56期第3四半期(令和1年9月1日-令和1年11月30日)

1 受取手形裏書譲渡高

	前連結会計年度 (2019年2月28日)	当第3四半期連結会計期間 (2019年11月30日)
受取手形裏書譲渡高	57,842千円	60,846千円

※2 四半期連結会計期間末日満期手形及び電子記録債権
四半期連結会計期間末日満期手形及び電子記録債権の会計処理については、手形交換日をもって決済処理をしております。なお、当第3四半期連結会計期間末日が金融機関の休日であったため、次の四半期連結会計期間末日満期手形及び電子記録債権が四半期連結会計期間末日残高に含まれております。

	前連結会計年度 (2019年2月28日)	当第3四半期連結会計期間 (2019年11月30日)
受取手形	-千円	17,226千円
電子記録債権	-	28,025
支払手形	-	12,864

※3 長期借入金等について
当社グループは、新工場建設の設備資金として取引銀行2行と長期の金銭消費貸借契約を締結しております。
借入未実行残高等は次のとおりであります。

	前連結会計年度 (2019年2月28日)	当第3四半期連結会計期間 (2019年11月30日)
長期の金銭消費貸借契約に基づく借入金の総額	- 千円	1,700,000千円
借入実行残高	-	1,357,359
差引額	-	342,641

なお、上記契約には、以下の財務制限条項が付されております。 (株式会社三菱UFJ銀行) (1)2020年2月決算期を初回とする各年度決算期の末日における借入人の連結の貸借対照表において、純資産の部の合計額を、2019年2月決算期の年度決算期の末日における純資産の部の合計額又は前年度決算期の末日における純資産の部の合計額のいずれか大きい方の75%以上に維持すること。 (2)2020年2月決算期を初回とする各年度決算期の末日における借入人の連結の損益計算書において、経常損益の金額を2期連続してマイナスとしないこと。 (株式会社みずほ銀行) (1)2020年2月決算期を初回とする各年度決算期の末日における借入人の連結の貸借対照表において、純資産の部の合計額を、2018年2月決算期の年度決算期の末日における純資産の部の合計額又は前年度決算期の末日における純資産の部の合計額のいずれか大きい方の75%以上に維持すること。 (2)2020年2月決算期を初回とする各年度決算期の末日における借入人の連結の損益計算書において、経常損益の金額を2期連続してマイナスとしないこと。