カナレ電気（5819）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年12月31日 | 自 2025年1月1日 至 2025年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,525,937 | 1,640,002 |
| 減価償却費 | 234,687 | 226,024 |
| 減損損失 | － | 37,680 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,056 | 5,091 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -9,799 | 24,562 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,410 | 2,128 |
| 受取利息及び受取配当金 | -44,587 | -82,266 |
| 支払利息 | 2,106 | 5,142 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -100 | -495 |
| 固定資産除却損 | 3,176 | 360 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 207,528 | 97,541 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 122,813 | 78,072 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -86,160 | 87,684 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 391 | -12,157 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -5,209 | 3,793 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 56,730 | 6,983 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -20,893 | 5,046 |
| その他 | -54,475 | 71,805 |
| 小計 | 1,934,611 | 2,196,999 |
| 利息及び配当金の受取額 | 44,356 | 75,581 |
| 法人税等の支払額 | -521,382 | -506,899 |
| その他 | -2,106 | -5,142 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,455,480 | 1,760,538 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期預金の預入による支出 | － | -2,000,000 |
| 定期預金の預入による支出 | -1,378,309 | -620,456 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,562,992 | 570,445 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -127,293 | -76,771 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,429 | -17,567 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -1,493,730 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 135,758 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | 100,355 | － |
| 投資有価証券の払戻による収入 | 15,161 | 28,588 |
| 差入保証金の差入による支出 | -28,860 | -4,735 |
| その他 | 46,087 | 4,642 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 317,464 | -3,609,583 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | － | -6 |
| 配当金の支払額 | -456,086 | -389,220 |
| リース債務の返済による支出 | -87,435 | -74,844 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -543,521 | -464,070 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 117,201 | 25,631 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,346,624 | -2,287,483 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 9,893,495 | 7,606,012 |
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