カナレ電気（5819）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,408,611 | 1,078,063 |
| 減価償却費 | 100,679 | 91,352 |
| 減損損失 | － | 7,592 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -17,304 | -2,748 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 9,848 | -4,841 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 62,978 | 22,724 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18,665 | -20,854 |
| 支払利息 | 459 | 292 |
| 固定資産除却損 | 1,133 | 305 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -815 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -169,681 | 78,490 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -165,627 | -82,337 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 41,066 | -300,589 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -42,155 | -44,781 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -10,777 | 3,989 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -254 | -1,055 |
| その他 | 1,197 | 100,821 |
| 小計 | 1,201,506 | 925,607 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,097 | 16,456 |
| 利息の支払額 | -459 | -292 |
| 法人税等の支払額 | -361,272 | -586,224 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 850,872 | 355,547 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -454,123 | -444,520 |
| 定期預金の払戻による収入 | 392,920 | 342,400 |
| 長期性預金の預入による支出 | -100,000 | -100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -73,134 | -49,199 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,091 | -3,371 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 4,714 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -112,315 | -156,465 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 31,734 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | -24,556 | -19,357 |
| 貸付けによる支出 | － | -7,813 |
| 貸付金の回収による収入 | 900 | 900 |
| その他 | 2,937 | -18,424 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -339,729 | -451,136 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -94 | -334,712 |
| 配当金の支払額 | -189,756 | -207,502 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -189,850 | -542,214 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -22,818 | -81,392 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 298,474 | -719,196 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,380,899 | 2,679,373 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 16,278 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,679,373 | 1,976,456 |
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