カナレ電気（5819）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年6月30日 | 自 2011年1月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 299,602 | 284,283 |
| 減価償却費 | 22,132 | 19,039 |
| 減損損失 | － | 843 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -29,172 | 241 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,279 | -4,837 |
| 支払利息 | 104 | 159 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -225 | -380 |
| 固定資産除却損 | 1,185 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 218,324 | -31,831 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -240,441 | -103,461 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -66,826 | 62,524 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -8,723 | 40,387 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,872 | 430 |
| その他 | -23,557 | 37,285 |
| 小計 | 162,994 | 304,683 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,782 | 8,272 |
| 利息の支払額 | -104 | -159 |
| 法人税等の支払額 | -119,251 | -77,334 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 49,422 | 235,461 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -282,990 | -257,380 |
| 定期預金の払戻による収入 | 140,931 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -18,712 | -30,703 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 228 | 470 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 100,000 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -20,000 |
| その他 | 455 | -941 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -160,087 | -208,555 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -87,748 | -53,998 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -87,748 | -53,998 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -35,693 | 43,169 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -234,106 | 16,076 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,069,783 | 2,835,676 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,835,676 | 3,330,062 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
