カナレ電気（5819）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年1月1日 至 2011年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 622,616 | 477,848 |
| 減価償却費 | 39,753 | 40,317 |
| 減損損失 | － | 843 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -29,010 | 479 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,924 | -13,293 |
| 支払利息 | 95 | 260 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -230 | -377 |
| 固定資産除却損 | 2,257 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 51,714 | 173,130 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -208,288 | -224,185 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,613 | -44,104 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -21,856 | 12,691 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 3,168 | 730 |
| その他 | -9,352 | -14,526 |
| 小計 | 438,557 | 409,814 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,065 | 14,506 |
| 利息の支払額 | -95 | -260 |
| 法人税等の支払額 | -143,874 | -98,119 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 307,653 | 325,941 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -338,640 | -502,535 |
| 定期預金の払戻による収入 | 416,278 | 244,387 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -30,016 | -53,532 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 235 | 791 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -1,204 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,416 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | 100,000 | 100,000 |
| 投資有価証券の払戻による収入 | 6,496 | 2,748 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -20,000 |
| その他 | -1,538 | -1,604 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 148,399 | -230,950 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -87,748 | -53,998 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -87,748 | -53,998 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -51,501 | 32,065 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 316,802 | 73,058 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,069,783 | 3,386,586 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,386,586 | 3,387,044 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
