営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物は、税金等調整前四半期純利益498百万円計上し、未収消費税等の減少106百万円、現金及び現金同等物に係る換算差額201百万円などの増加要因があったものの、売上債権の増加199百万円、法人税等の支払い164百万円、有形固定資産の取得による支出602百万円、配当金支払い114百万円などの減少要因があったため、前連結会計年度末に比して234百万円減の8,562百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
売上債権の増加199百万円や法人税等の支払い164百万円等の支出があったものの、税金等調整前四半期純利益498百万円の計上に加え、減価償却費90百万円や未収消費税等の減少106百万円の現金及び現金同等物増加要因があり、425百万円の収入超となりました。

2022/08/10 10:10