5819 カナレ電気

時価

123億円

PER 予

10.19倍

2010年以降

6.94-18.87倍
（2010-2025年）

0.63倍

2010年以降

0.46-1.6倍
（2010-2025年）

3.76%

ROE 予

6.18%

ROA 予

5.64%

営業活動によるキャッシュ・フロー

【資料】

訂正有価証券報告書-第48期(2020/01/01-2020/12/31)

【閲覧】

訂正有価証券報告書-第48期(2020/01/01-2020/12/31)で絞込み

連結

2019年12月31日: 8億2877万
2020年12月31日 +53.38%: 12億7115万

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: 当連結会計年度における現金及び現金同等物は、税金等調整前四半期純利益984百万円を計上し、法人税等の支払い302百万円などありましたが、たな卸資産が大きく減少した影響で前連結会計年度末に比して781百万円増の8,470百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
仕入債務の減少50百万円や法人税等の支払い302百万円等の支出がありましたが、税金等調整前当期純利益984百万円の計上に加え、たな卸資産の減少320百万円、売上債権の減少159百万円の現金及び現金同等物増加要因があり、1,271百万円の入金超となりました。
2023/03/10 9:13

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