営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物は、税金等調整前四半期純利益719百万円計上し、減価償却費106百万円、未収消費税等の減少121百万円、現金及び現金同等物に係る換算差額94百万円などの増加要因があったものの、棚卸資産の増加212百万円、法人税等の支払い272百万円、定期預金の預入超712百万円、配当金支払い134百万円などの減少要因があったため、前連結会計年度末に比して355百万円減の8,214百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
棚卸資産の増加212百万円や法人税等の支払い272百万円等の支出があったものの、税金等調整前四半期純利益719百万円の計上に加え、減価償却費106百万円や未収消費税等の減少121百万円の現金及び現金同等物増加要因があり、472百万円の収入超となりました。

2023/08/10 9:29