営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間における現金及び現金同等物は、減少要因として法人税等の支払い324百万円、有形固定資産の取得による支出101百万円、配当金支払い265百万円などがあったものの、税金等調整前中間純利益808百万円を計上し、定期預金の払戻超204百万円、投資有価証券の売却による収入135百万円、現金及び現金同等物に係る換算差額159百万円などの増加要因があり、前連結会計年度末に比して618百万円増の9,164百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
投資有価証券売却益87百万円、棚卸資産の増加83百万円、仕入債務の減少97百万円、未払金の減少94百万円や法人税等の支払い324百万円等の支出があったものの、税金等調整前中間純利益808百万円の計上に加え、減価償却費111百万円、売上債権の減少178百万円や未収消費税等の減少110百万円の現金及び現金同等物増加要因があり、500百万円の収入超となりました。

2024/08/09 9:34