長期借入金

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

「投資活動によるキャッシュ・フロー」は46百万円の使用(前年同期は23百万円の使用)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出51百万円(前年同期は30百万円の支出)に対し、投資有価証券の売却による収入7百万円(前年同期は9百万円の収入)等によるものであります。
「財務活動によるキャッシュ・フロー」は429百万円の使用(前年同期は196百万円の獲得)となりました。これは主に、長期借入金の返済による支出341百万円(前年同期は357百万円の支出)や配当金の支払額45百万円(前年同期は45百万円の支払)、短期借入金の純減額30百万円(前年同期は純減額192百万円)によるものであります。
(3) 事業上及び財務上の対処すべき課題

2016/11/10 9:03