営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度における現金及び現金同等物は、税金等調整前当期純利益402百万円を計上しましたが、たな卸資産の増加、仕入債務の増加、売上債権の増加、長期・短期借入金の返済による支出等による減少を総合し、当連結会計年度末には1,090百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローでは、109百万円の獲得(前連結会計年度は766百万円の獲得)となりました。これは、主に税金等調整前当期純利益402百万円(前連結会計年度は税金等調整前当期純利益489百万円)やたな卸資産の増加247百万円(前連結会計年度は135百万円の減少)、減価償却費134百万円(前連結会計年度は139百万円)と、売上債権の増加351百万円(前連結会計年度は85百万円の増加)があったことによるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローでは、59百万円の獲得(前連結会計年度は51百万円の使用)となりました。これは、主に有形固定資産の取得による支出184百万円(前連結会計年度は64百万円の支出)及び有形固定資産の売却による収入266百万円(前連結会計年度は1百万円の収入)によるものであります。

2018/06/27 9:15