利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

「営業活動によるキャッシュ・フロー」は、76百万円の獲得(前年同期は292百万円の獲得)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益132百万円(前年同期は税金等調整前四半期純利益165百万円)や減価償却費81百万円(前年同期は66百万円)、売上債権の減少399百万円(前年同期は216百万円の減少)に対し、仕入債務の減少301百万円(前年同期は157百万円の減少)、法人税等の支払額139百万円(前年同期は28百万円)、たな卸資産の増加71百万円(前年同期は42百万円の増加)、賞与引当金の増加19百万円(前年同期は17百万円の減少)等によるものであります。
「投資活動によるキャッシュ・フロー」は248百万円の使用(前年同期は332百万円の使用)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出299百万円(前年同期は328百万円の支出)等によるものであります。
「財務活動によるキャッシュ・フロー」は30百万円の獲得(前年同期は101百万円の獲得)となりました。これは主に、長期借入れによる収入550百万円(前年同期は500百万円の収入)に対し、長期借入金の返済による支出201百万円(前年同期は248百万円の支出)や短期借入金の減少216百万円(前年同期は80百万円の減少)や、配当金の支払額68百万円(前年同期は56百万円の支払)によるものであります。

2019/11/13 9:07