財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

「投資活動によるキャッシュ・フロー」は248百万円の使用(前年同期は332百万円の使用)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出299百万円(前年同期は328百万円の支出)等によるものであります。
「財務活動によるキャッシュ・フロー」は30百万円の獲得(前年同期は101百万円の獲得)となりました。これは主に、長期借入れによる収入550百万円(前年同期は500百万円の収入)に対し、長期借入金の返済による支出201百万円(前年同期は248百万円の支出)や短期借入金の減少216百万円(前年同期は80百万円の減少)や、配当金の支払額68百万円(前年同期は56百万円の支払)によるものであります。
(3) 事業上及び財務上の対処すべき課題

2019/11/13 9:07