利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

「営業活動によるキャッシュ・フロー」は、371百万円の獲得(前年同期は76百万円の獲得)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益131百万円(前年同期は税金等調整前四半期純利益132百万円)や減価償却費98百万円(前年同期は81百万円)、売上債権の減少400百万円(前年同期は399百万円の減少)に対し、仕入債務の減少283百万円(前年同期は301百万円の減少)、法人税等の支払額18百万円(前年同期は139百万円)、たな卸資産の減少31百万円(前年同期は71百万円の増加)等によるものであります。
「投資活動によるキャッシュ・フロー」は64百万円の使用(前年同期は248百万円の使用)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出70百万円(前年同期は299百万円の支出)等によるものであります。
「財務活動によるキャッシュ・フロー」は108百万円の使用(前年同期は30百万円の獲得)となりました。これは主に、長期借入れによる収入150百万円(前年同期は550百万円の収入)に対し、長期借入金の返済による支出160百万円(前年同期は201百万円の支出)や短期借入金の減少8百万円(前年同期は216百万円の減少)によるものであります。

2020/11/12 9:28