財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

「投資活動によるキャッシュ・フロー」は64百万円の使用(前年同期は248百万円の使用)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出70百万円(前年同期は299百万円の支出)等によるものであります。
「財務活動によるキャッシュ・フロー」は108百万円の使用(前年同期は30百万円の獲得)となりました。これは主に、長期借入れによる収入150百万円(前年同期は550百万円の収入)に対し、長期借入金の返済による支出160百万円(前年同期は201百万円の支出)や短期借入金の減少8百万円(前年同期は216百万円の減少)によるものであります。
(3) 事業上及び財務上の対処すべき課題

2020/11/12 9:28