#1 業績等の概要: 投資活動によるキャッシュ・フローは、12億64百万円の資金の支出(同2億71百万円の資金の支出)となりました。主な減少要因は、有形固定資産の取得による支出8億63百万円、投資有価証券の取得による支出7億47百万円であります。主な増加要因は、投資有価証券の売却による収入2億6百万円であります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは、1億9百万円の資金の支出(同1億41百万円の資金の支出)となりました。主な増加要因は、長期借入れによる収入10億円であり、主な減少要因は、長期借入金の返済による支出8億18百万円、短期借入金の純増減額1億40百万円、配当金の支払額1億54百万円であります。
2015/06/26 17:15
#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: なお、営業活動によるキャッシュ・フローと投資活動によるキャッシュ・フローを合計したフリー・キャッシュ・フローについては、2億40百万円の資金の獲得となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、1億9百万円の資金の支出(同1億41百万円の資金の支出)となりました。主な増加要因は、長期借入れによる収入10億円であり、主な減少要因は、長期借入金の返済による支出8億18百万円、短期借入金の純増減額1億40百万円、配当金の支払額1億54百万円であります。
以上の結果、現金及び現金同等物の当連結会計年度末残高は、現金及び現金同等物に係る換算差額4億49百万円を含めて期首に比べ5億79百万円増加し、39億4百万円(前連結会計年度比17.4%増)となりました。
2015/06/26 17:15