営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、15億5百万円の資金の獲得(前連結会計年度は92百万円の資金の獲得)となりました。主な増加要因は、税金等調整前当期純利益13億74百万円、減価償却費8億89百万円であり、主な減少要因は、法人税等の支払額4億20百万円、仕入債務の減少額2億51百万円であります。

2015/06/26 17:15

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

①キャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュ・フローは、15億5百万円の資金の獲得(前連結会計年度は92百万円の資金の獲得)となりました。主な増加要因は、税金等調整前当期純利益13億74百万円、減価償却費8億89百万円であり、主な減少要因は、法人税等の支払額4億20百万円、仕入債務の減少額2億51百万円であります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、12億64百万円の資金の支出(同2億71百万円の資金の支出)となりました。主な減少要因は、有形固定資産の取得による支出8億63百万円、投資有価証券の取得による支出7億47百万円であります。主な増加要因は、投資有価証券の売却による収入2億6百万円であります。

2015/06/26 17:15