利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、10億77百万円の資金の獲得(前年同期は8億78百万円の資金の獲得)となりました。主な増加は、税金等調整前四半期純利益が10億23百万円、減価償却費が4億51百万円であり、主な減少は、売上債権の増加3億25百万円であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、2億43百万円の資金の支出(同5億37百万円の資金の支出)となりました。主な支出は、有形固定資産の取得による支出が3億48百万円、投資有価証券の取得による支出が2億66百万円であり、主な収入は、投資有価証券の売却による収入が2億2百万円、有形固定資産の売却による収入1億55百万円であります。

2015/11/05 15:08