#1 業績等の概要: 営業活動によるキャッシュ・フローは、21億67百万円の資金の獲得(前連結会計年度は15億5百万円の資金の獲得)となりました。主な増加要因は、税金等調整前当期純利益21億21百万円、減価償却費9億65百万円であり、主な減少要因は、法人税等の支払額5億99百万円、売上債権の増加額5億10百万円であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、4億50百万円の資金の支出(同12億64百万円の資金の支出)となりました。主な減少要因は、有形固定資産の取得による支出6億49百万円、投資有価証券の取得による支出5億27百万円であります。主な増加要因は、投資有価証券の売却による収入4億3百万円、有価証券の売却及び償還による収入3億26百万円であります。
2016/06/29 15:17
#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 営業活動によるキャッシュ・フローは、21億67百万円の資金の獲得(前連結会計年度は15億5百万円の資金の獲得)となりました。主な増加要因は、税金等調整前当期純利益21億21百万円、減価償却費9億65百万円であり、主な減少要因は、法人税等の支払額5億99百万円、売上債権の増加額5億10百万円であります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、4億50百万円の資金の支出(同12億64百万円の資金の支出)となりました。主な減少要因は、有形固定資産の取得による支出6億49百万円、投資有価証券の取得による支出5億27百万円であります。主な増加要因は、投資有価証券の売却による収入4億3百万円であります。
なお、営業活動によるキャッシュ・フローと投資活動によるキャッシュ・フローを合計したフリー・キャッシュ・フローについては、17億17百万円の資金の獲得となりました。
2016/06/29 15:17